НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, ОДОБРЕНИЕМ КАКОГО – ЛИБО ИНСТРУМЕНТА ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕМ К ДЕЙСТВИЮ.
ТРЕЙДИНГ И ИНВЕТИРОВАНИЕ СВЯЗАНЫ И РИСКОМ ПОТЕРИ КАПИТАЛА И МОГУТПОДХОДИТЬ НЕ ВСЕМ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ НЕ ГАРАНТИРУЮТ БУДУЩУЮ ДОХОДНОСТЬ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ
ДЛЯ КОГО ЭТОТ МАСТЕР - КЛАСС
- Для активных инвесторов, кто хочет активно или очень активно управлять инвестиционным портфелем
- Для долгосрочных инвесторов, кто хочет найти более оптимальные точки входа и разобраться в подходах к риск - менеджменту.
- Для инвесторов, кто хочет сочетать : долгосрочный, среднесрочный и внутридневной стили торговли.
ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЙ ЧАС
- посмотреть на теханализ как на инструмент работы со статистической вероятностью, а не как на хрустальный шар.
- посмотреть на теханализ с точки зрения академического подхода и очертить границы его применения.
- механику формирования ценовых моделей
- добавить макроэкономический контекст для подтверждения паттернов
- поговорим о базовых статистиках
В ИТОГЕ ПОЛУТОРАЧАСОВОГО ДИАЛОГА МЫ
СТАВИМ ЦЕЛЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ, НЕ ВДАВАЯСЬ В НЮАНСЫ
ПОНЯТЬ КАКАЯ РОЛЬ В ЭТОМ УПРАВЛЕНИИ ОТВОДИТСЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Высший стандарт заботы о клиенте, закрепленный Законом об инвестиционных советниках 1940 года.
Проще говоря: Интересы клиента всегда, без исключений, стоят выше собственных интересов.
ПОСМОТРИМ НА РЫНОК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АККАДЕМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
КАКУЮ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЕМ ИГРАЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ?
ЧТО ТАКОЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ?
Давайте попробуем дать определение
Мы переводим сложные данные в наглядные и user - friendly графики. мы можем находить скрытые закономерности буквально глазами. Визуальный слой позволяет мгновенно увидеть то, что скрыто в сухих таблицах.
Либо анализировать сухие финансовые временные ряды при помощи языков программирования
суть всего одна: мы просто ищем статистические и вероятностные закономерности.
Все эти методы мы условно можем разделить на :
- индикаторы
- паттерны
- базовые статистики
ПАТТЕРНЫ
Голова и плечи, Перевернутые голова и плечи,
Двойная вершина, Двойное дно...
Это ты голове и плечах, перевернутой голове и плечах,
двойной вершине, двойном дне...???
Можем ли мы опираться на паттерны в серьезной работе?
Почему мы можем опираться на паттерны в работе?
Броуновское движение — это хаотичное, абсолютно непредсказуемое движение мельчайших частиц, которые постоянно сталкиваются друг с другом.
Когда мы говорим, что финансовые временные ряды находятся в состоянии броуновского движения, это означает, что рынок находится в фазе абсолютного хаоса и случайных блужданий (Random Walk).
Лишь в редких случаях возникают островки стабильности — моменты, когда на графике формируются четкие и понятные структуры.
Среди шума есть УСТОЙЧИВЫЕ СОСТОЯНИЯ и УСТОЙЧИВЫЕ СТРУКТУРЫ.
- Детерминированный — это жестко предопределенный, стопроцентно предсказуемый процесс, где полностью отсутствует случайность.
- Пример из физики: Если вы бросите камень с башни, его траектория и время полета детерминированы законами гравитации. Результат всегда известен заранее на 100%.
- Если бы рынок был детерминированным, это означало бы, что после появления паттерна цена всегда, в 100% случаев, шла бы в строго определенную точку. На таком рынке не было бы риска, стоп-лоссов и убыточных сделок.
Таким образом, слово «квазидетерминированный» подчеркивает: перед нами не абсолютно гарантированное будущее, а временное и хрупкое математическое преимущество, где вероятность одного исхода сильно перевешивает случайный шум, но риск отмены сценария остается всегда.
_________________________________________________________________
ЧТО ИМЕННО ИЗ ПАТТЕРНОВ?
Уровень - это точка излома тренда.
Уровень - это точка равновесия, после которого цена получает напраленный импульс.
- На рынок нельзя опоздать? Насколько верен это широко растиражированный шаблон?
- Хочу делать сделки каждый день
- Хочу зарабатывать X каждый день
Паттерн - это логичная, научно - обоснованная констуркция
- Так что тогда ищем "голову и плечи" и вперед?
Нет, мы не будет использовать голову и плечи, флаги итд...
Почему уровни?
Уровень - это точка излома тренда
Уровень - это точка локального максимума или минимума.
ЧТО ТАКОЕ УРОВЕНЬ - точка изменения направления тренда.
Уровень - это точка равновесия, после которого цена получает напраленный импульс.
- ОБЛАСТЬ для ликвидности. Место концентрации стоп-лоссов и отложенных ордеров, куда рынок неизбежно возвращается в поиске объема
- Что делает большинство, когда видит уровень?
- Прячет свои Стоп-Лоссы
- Ставит отложенные ордера
«Технический стоп-лосс необходимо размещать сразу за ближайшим локальным уровнем поддержки (для длинных позиций) или сопротивления (для коротких позиций) — в точке, достижение которой однозначно доказывает, что ваш первоначальный сценарий неверен, а текущий тренд изменился».
- Мы что будем делать? Покупать? Продавать? Бежать за толпой?
МЕТОДЫ РАБОТЫ ОТ УРОВНЯ
- РОБОТА В ПРОБОЙ
- РАБОТА НА ЛОЖНОМ ПРОБОЕ
- РАБОТА НА ПРОБОЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ
РАБОТА В ПРОБОЙ
- ПРОБОЙ УРОВНЯ
Сначала Ньютон купил акции Компании Южных морей (South Sea Company) по хорошей цене в фазе равновесия. Акции немного выросли, и он зафиксировал отличную прибыль в £7 000 фунтов. Всё было под контролем.
Но затем на рынке начался сумасшедший пробой. Акции взлетели, как ракета. Все вокруг богатели на глазах, рынок охватила массовая паника упущенной выгоды. Баланс сил был полностью уничтожен, цена летела в космос без какого-либо математического оптимума.
Ньютон не выдержал психологического давления. Видя, как цена летит вверх, он поддался эмоциям и купил те же самые акции на самом пике разгона тренда (на самом хае пробоя), вложив туда почти всё своё состояние.
Пузырь мгновенно лопнул. Ньютон потерял гигантскую по тем временам сумму — £20 000 фунтов (в пересчете на сегодня это около $4–5 миллионов).
МЕХАНИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЖНОГО ПРОБОЯ
ТРЕНДА НА ИСТОРИИ.
- Что делаем?
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ?
ТОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ
- ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ ЛОНГОВ
- ШОРТОВ В ПРОБОЙ УРОВНЯ
КОТОРАЯ ДАЕТ ОПТИМУМ
ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ (ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ) - это точка динамического рыночного РАВНОВЕСИЯ, после которого ЦЕНА ПОЛУЧАЕТ НАПРАВЛЕННЫЙ ИМПУЛЬС
ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ (ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ) - это точка динамического рыночного РАВНОВЕСИЯ, после которого ЦЕНА ПОЛУЧАЕТ НАПРАВЛЕННЫЙ ИМПУЛЬС.
Точка баланса в области высокой ликвидности нам дает ОПТИМУМ
Точка, которая дает статистическое преимущество.
А математике здесь где?
изменения цены равна нулю.
это точка оптимума, после которой цена получает направленный импульс
МЕХАНИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЖНОГО ПРОБОЯ в SHORT
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕРЫ И ПРАКТИКА
КВАЗИДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
ПАТТЕРН ЛОМАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ ИЛИ КОГДА РЫНОК ОЖИДАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИКИВИДНОСТИ
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ ПАТТЕРН ЛОМАЕТСЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ИЛИ В ПЕРИОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
Ты поэтому всегда говоришь - посмотрим, какие выйдут новости и посмотри реакцию рынка?
Давай просто : ждем повышения ставки - все продаем?
Ждем понижения ставки - покупаем на полную?
Макро & Техника
- Что первично, проблемы банков или ожидания, что у банков проблемы?
- Инфляция или ожидания инфляции?
Технический анализ учитывает прошлые события, прогнозы, ожидания, страхи или наоборот завышенные ожидания относительно будущего.
Макроэкономика (контекст рынка) - может "поломать" технический сигнал. К сигналам, способным поломать технику, как правило, относятся события влекущие за собой изменение ликвидности на рынке.
Значимое макроэкономическое событие - это красный флаг, который говорит о необходимости регуляции объема.
Набор значимых макроэкономических событий для каждого промежутка времени определяется эмпирическим путем.
В сегодняшнем контексты рынка он абсолютно логичен : решение по ставке и все основные данные, которые влияют на решение по ставке.
- Война?
- Тарифы?
- Безработица? Инфляция?
Ниже приведены некоторые примеры сделок, которые наглядно иллюстрируют процесс реальной работы в условиях постоянной неизвестности и высокой неопределённости.
Задача — показать живой аналитический процесс, а не идеальную картинку «постфактум» на уже совершившихся данных.
В представленных видеоматериалах собраны разборы предыдущих периодов. Это практическая работа, которую мы регулярно проводим со студентами программы «Практика» по окончании торговой недели на выходных: анализируем текущий рынок, оцениваем графики и обсуждаем реальные сделки по конкретной торговой стратегии до того, как откроются новые торги.
Этот материал создан для того, чтобы показать, как системный подход технического анализа и макроэкономики применяется на практике.
Макро & Техника: META 10 июля
Результаты прошлых периодов не гарантируют будущую доходность
Сезон отчетности, заседание ФРС, Джексон Хоул
Новый вход 31 июля при развороте рынка 31 июля. Вход в сделку 31 июля при наличии технического сигнала и общем позитивном настроении на рынке
Выход - перед данными по рынку труда
Результаты прошлых периодов не гарантируют будущую доходность
31 июля - 28 августа
Результаты прошлых периодов не гарантируют будущую доходность
31 июля
31 июля
Результаты прошлых периодов не гарантируют будущую доходность
Подробнее в видео материалов программы "Практика"
- Основание открытия сделок по AAPL, NVDA, META
- Добавление позиции в QQQ
РАБОТА НА РАЗВОРОТЕ РЫНКА: апрель 2026
Технически - сформировался отбой от уровня $245
Выход из сделки 20 апреля 2026 года. Закрытие позиции в условиях сильной макроэкономической неопределенности:
Тупик на переговорах: 1.Мирные консультации в Исламабаде фактически провалились, так как стороны не пришли к компромиссу по ключевым пунктам.
2.Вашингтон объявил о морской блокаде иранских портов и перехватил сухогруз, на что Тегеран пообещал ответить зеркальными жесткими мерами.
3.Заявление президента США Дональда Трампа о том, что продление режима прекращения огня «крайне маловероятно», лишило рынки надежды на дипломатическое урегулирование.4. Реальная угроза блокировки Ормузского пролива возобновила агрессивный рост цен на нефть марки Brent, что усилило инфляционные риски и создало прямую угрозу для стоимости технологического сектора.
Выход из позиции 20 апреля и перезаход по часовому графику позволил сократить риски :
- потери прибыли
- позволил оценить ситуацию заново и открыть новоую сделку, лучше понимая макроэкономиеческий контектс
Пример, когда контекст рынка подтверждает размытый технический сигнал
Cделка MSFT 26 июня
- с одной стороны, конфликт на Ближнем Востоке давит на цены на нефть, создавая вероятность повышения процентной ставки;
- с другой стороны, данные Мичиганского университета показывают снижение инфляционных ожиданий. Вопрос о повышении процентной ставки остается открытым.
Высокая макроэкономическая неопределенность компенсировалась техническим паттерном ложного пробоя, что послужило триггером для входа в позицию первой частью рабочего объема.
Первый выход из сделки 3 августа 2026 года. Триггер: фиксация части объема при достижении сильного недельного уровня на фоне позитива в виде дипломатической деэскалации конфликта вокруг Ирана.
Полное закрытие сделки 28 августа 2026 года. Полная фиксация оставшейся позиции после выступления Кевина Уорша на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул.
«Результаты в прошлом не гарантируют будущую доходность».
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
исторический профиль риска конкретного финансового актива.
Она описывает частоту, глубину и продолжительность падений цены инструмента от его локальных и исторических максимумов (All-Time High).
На рынке всегда может случиться то, чего мы не ожидали, и в любой момент может прилететь "черный лебедь". Однако при стабильных макроэкономических условиях у нас есть базовая статистика распределения просадок и профиль риска для каждого конкретного инструмента — и это твердый математический фундамент, на который мы можем и обязаны опираться
БАЗОВЫЕ СТАТИСТИКИ QQQ
Всего просадок свыше 10%: 11 раз за 20 лет.
Технические коррекции (от 10% до 20%): 6 раз (2011, 2015, 2021, 2023, 2024, 2026).
Cвыше 20%: 5 раз (2008, 2018, 2020, 2022, 2025).
Средняя частота: Серьезное падение рынка (>10%) происходит в среднем каждые 1,8 года (примерно раз в 22 месяца)
Период падения (Даты пика и дна) | Максимальная глубина |
Июль — Август 2026 | ~ -11% |
Март 2026 | ~ -13.4% |
Апрель 2025 | ~ -14.9% |
Июль — Август 2024 | ~ -15% |
Июль — Октябрь 2023 | ~ -14.3% |
Январь — Октябрь 2022 | ~ -37% |
Сентябрь 2020 | ~ -14% |
Июль — Август 2019 | ~ -11% |
Октябрь — Декабрь 2018 | ~ -23% |
Февраль — Март 2018 | ~ -11.5% |
Глубина просадки от пика (в %) | Доля времени в этой зоне (% от всех дней) | Характеристика состояния актива |
0% (На историческом максимуме) | ~22,6% | Почти четверть всего времени с 2008 года индекс обновляет пики. |
от -0.01% до -5.0% | ~38,4% | Cтандартный рыночный шум на бычьем тренде. |
от -5.01% до -10.0% | ~16,7% | техническая коррекция |
от -10.01% до -20.0% | ~11,5% | Глубокая коррекция |
от -20.01% до -35.0% | ~8,1% | Медвежий тренд (кризис 2022 года, пандемия 2020 года). |
от -35.01% до -51.5% | ~2,7% | Экстремальный «хвост». Только острая фаза кризиса 2008 года утянула индекс сюда. |
Глубже -51.5% | 0% | Зона полностью пуста. С 2008 года QQQ ни разу не падал сильнее, чем на 51,5%. |
Drawdown distribution TESLA
Глубина просадки от пика (в %) | Доля времени в этой зоне (% от всех дней) | Характеристика состояния актива |
0% (На историческом максимуме) | ~3,9% | Редчайший момент. Менее 4% времени инвестор видит акцию на пике стоимости. |
от -0.01% до -15.0% | ~26,2% | Краткосрочный шум, который для Tesla является обычным повседневным фоном. |
от -15.01% до -30.0% | ~24,5% | Умеренная коррекция. Фиксация прибыли спекулянтами. |
от -30.01% до -50.0% | ~28,1% | Затяжной медвежий тренд. Почти треть своей истории акция торгуется уполовиненной. |
от -50.01% до -73.6% | ~17,3% | Экстремальный «тяжелый хвост». Жесткие обвалы (как в 2022–2023 годах). |
Глубже -74.0% | 0% | Дно. Ни разу за свою историю Tesla не падала сильнее, чем на 73,63%. |
На каком уровне просадки начать искать технические паттерны по TSLA?
- Это зависит от размера капитала, есть ли возможность добавлять на более низких уровнях.
- От желания клиента рисковать или ждать более "безопасных" просадок
- От понимания текущей ситуации на рынке
Drawdown distribution MSFT
Глубина просадки от пика (в %) | Доля времени в этой зоне (% от всех дней) | Характеристика состояния актива |
0% (На историческом максимуме) | ~19,2% | Высокая регулярность. Почти пятую часть всего времени с 2008 года акция находится на абсолютном пике. |
от -0.01% до -5.0% | ~41,1% | Основное состояние. Более 40% времени инвестор видит минорные колебания вокруг максимумов. |
от -5.01% до -15.0% | ~24,3% | Стандартная локальная коррекция. |
от -15.01% до -30.0% | ~10,4% | Глубокий откат. Наблюдался в периоды общего падения техов (например, в 2022 году и в начале 2026 года). |
от -30.01% до -50.0% | ~2,2% | Системный кризис. Акция уходила в эту зону только в острую фазу Великой рецессии 2008 года. |
от -50.01% до -69.4% | ~2,8% | Экстремальный «хвост». Дно кризиса 2008–2009 годов. |
Глубже -70.0% | 0% | Зона полностью пуста. С 2008 года Microsoft ни разу не складывался сильнее, чем на 69,4%. |
Поиск и оптимизация точки входа (при минимальной коррекции или только на экстремальном дне) зависит от целого ряда индивидуальных параметров :
- Размер капитала клиента
- Понимание сегодняшней текущей ситуации на рынке
- Толерантность и желание рисковать клиента
Глубина просадки от пика (в %) | Доля времени в этой зоне (% от всех торговых дней) | Характеристика состояния актива для Meta |
0% (На ист. максимуме) | ~10,9% | Дни обновления абсолютных пиков. Из-за затяжных кризисов Meta реже «стоит» на вершине, чем Microsoft или Apple. |
от -0.01% до -10.0% | ~31,4% | Стандартный режим |
от -10.01% до -20.0% | ~21,1% | Зона умеренной рыночной коррекции. Бумага регулярно сползает сюда |
от -20.01% до -35.0% | ~19,2% | Глубокая коррекция. |
от -35.01% до -55.0% | ~8,8% | Тяжелый кризис. Сюда акция уходила сразу после своего IPO в 2012 году (когда инвесторы сомневались в монетизации мобильного приложения) и в начале кризиса 2022 года. |
Глубже -55.0% (до -76.7%) | ~8,6% | Экстремальный «хвост» (Кризис Метаверсы 2022 года). Самый сильный обвал в истории компании завершился в ноябре 2022 года на отметке -76,74%. |
GOOG
Глубина просадки от пика (в %) | Доля времени в этой зоне (% дней) | Характеристика состояния актива с 2008 года |
0% (На ист. максимуме) | 16.2% | Абсолютные пики стоимости. Периоды доминирования в поиске и облачном ИИ. |
от -0.01% до -5.0% | 29.1% | Зона уверенного бычьего тренда. Краткосрочный рыночный шум. |
от -5.01% до -10.0% | 21.4% | Стандартный локальный откат. Быстро выкупается инвесторами. |
от -10.01% до -20.0% | 18.3% | Техническая коррекция. Регулярные спады при общих распродажах рынка. |
от -20.01% до -35.0% | 9.4% | Глубокая коррекция (Антимонопольные иски, пандемия 2020, начало спада 2022). |
от -35.01% до -45.0% | 4.1% | Тяжелый кризис. В этой зоне бумага была в конце 2022 года на пике паники вокруг ChatGPT. |
Глубже -45.0% (до -65.3%) | 1.5% | Экстремальный «хвост». Только острая фаза Великого финансового кризиса в 2008 году. |
ORCL
Глубина просадки от пика (в %) | Доля времени в этой зоне (% от всех торговых дней) | Характеристика состояния актива с 2008 года |
0% (На ист. максимуме) | ~14,5% | Периоды, когда акция закрывается на абсолютных исторических пиках (особенно активно в волны ИИ-ралли). |
от -0.01% до -5.0% | ~26,1% | Комфортный режим долгосрочного роста. Краткосрочный рыночный шум. |
от -5.01% до -10.0% | ~20,8% | Легкий локальный откат. Самая частая зона консолидации бумаги перед новым рывком вверх. |
от -10.01% до -20.0% | ~22,4% | Стандартная техническая коррекция. Oracle регулярно проводит здесь время при общих рыночных спадах. |
от -20.01% до -35.0% | ~13,3% | Глубокая коррекция. Бумага заходила сюда во время кризиса еврозоны (2011), торговых войн (2018), пандемии (2020) и жесткого цикла ФРС (2022). |
от -35.01% до -52.0% | ~2,9% | Экстремальный «хвост» финансового кризиса. Акция находилась в этой зоне только в острой фазе кризиса 2008–2009 годов. |
Глубже -52.0% | 0% | Зона полностью пуста. С 2008 года максимальная просадка Oracle составила около -51,4% (в марте 2009 года). Никакие последующие кризисы не опускали бумагу ниже этой отметки. |
Прямо сейчас акции Oracle переживают один из самых сильных обвалов в своей современной истории.
- Экстремальный рост долга:
- Сжигание наличности (Cash Burn): Огромные капитальные затраты на строительство дата-центров.
- Размытие капитала
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СТРАТЕГИИ
- Активные спекуляции внутри дня - QQQ (реже SPY, DIA)
- Среднесрочные активные спекуляции: NVDA, AAPL, AMZN, TSLA
- Долгорочные инвестиционные позиции: SMH, QTUM, ORCL, ADBE итд
- Активные спекуляции внутри дня - QQQ
- Среднесрочные активные спекуляции
- Долгорочные инвестиционные позиции
НАБОР ТОРГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Технологии
Классические компании: MCD, KO, CAT, GS,
Фармацефтика
Индексы - полупроводники, зеленая энергетика
РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ
какими частями и на каких уровнях открывается позиция.
Игнорирование контекста. В одной рыночной фазе (при высоком дефиците ликвидности) цена может легко пролететь 1:10. В другой фазе (внутри жесткого флэта) она физически не сможет пройти даже 1:1.5, потому что упрется в «стену» из лимитных ордеров крупного игрока.
КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС - НАЧАЛО 30 СЕНТЯБРЯ
ВИДЕО - КУРС
Начало 30 сентября
Доступ к материалам программы "Практика" на 2 мес
+ВИДЕО - КУРС
Гибридный формат
Доступ к материалам программы "Практика" на 2 мес
Индивидуальное расписание
Доступ к материалам программы "Практика" на 2 мес
+ВИДЕО - КУРС
- теплая, дружеская атмосфера
- поддержка группы
- любой уровень включает 6 лекций программы "Практика". Программы для уже торгующих студентов.
Классический курс
- 45 мин лекций + 45 мин практики - по средам - записи всех лекций
- встреча в воскресенье на программе "Практика" - воскресенье
- Видео - курс для тех, кто хочет забежать вперед
- я стараюсь подстроиться под уровень, темп и уровень подготовки группы
Стоимость лекции - $35 получить скидку 20% ($399)
ВИДЕО - КУРС
Записаться на видео - курс. Пройти базовые лекции в записи.
Прости в формате живых лекций самый сложный материал:
- технический анализ
- соединение технического анализа с макроэкономикой
- расчет базовых статистик
- формирование торговой стратегии
Любой уровень включает 6 лекций программы "Практика". Программы для уже торгующих студентов.
Программа "Практика" - программа по для торгующих студентов по подписке.
Все, что было не понятно, должно стать понятно: )
Курс - это не массовый поток. Для консультации по курсу, оставляйте, пожалуйста, заявку через сайт, и мы с вами свяжемся
или через Whatsapp
+1 347 317 99 89
+972 54 216 64 03
- Оффлайн встречи в неформальной обстановке
ШколаFinalgotech объединяет студентов со всего мира, открывая доступ к международному нетворкингу, возможностям для обмена опытом, дружескому и конструктивному общению с единомышленниками.
- Периодические очные встречи участников в разных городах мира открывают возможности для живого общения и качественного нетворкинга. Это отличный способ лично встретиться с единомышленниками!
Татьяна Ровинская
Публичная экспертиза и медиа
- Международные платформы: Автор экспертных колонок и аналитики на глобальном финансовом портале Investing.com.
- Телевидение: Выступления в качестве приглашенного эксперта по финансовым рынкам в эфире 9-го канала Израиля .
- Радио: Экспертные комментарии на экономические темы для Первого Израильского радио.
- Профильная пресса: Первые аналитические материалы и обзоры рынка опубликованы в финансовых изданиях в 2007 году (включая аналитику для ГК «АЛОР» на Финам.ru).
- Академический и технологический фундамент
- Высшее образование: Окончила Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Академическая база в сфере точных наук заложила основу для разработки сложных алгоритмических систем и жесткого риск-менеджмента.
- Финансовый анализ: Прошла программу дополнительного образования по направлению «Оценка стоимости компаний» в Тель-Авивском Университете.
- Программирование: Успешно завершила профильную программу подготовки по направлению JAVA в колледже Тель-Ран, сформировав необходимый технический стек для взаимодействия с разработчиками торгового софта.
- 2006–2010 | Аналитика: Начала карьеру в инвестиционной компании «АЛОР», где прошла путь до ведущего аналитика. С 2010 года — старший аналитик израильской инвестиционной компании GAIA-vsm.
- 2010 | Регуляторная практика: Прошла стажировку в экономическом департаменте Комиссии по рынку ценных бумаг Израиля (Israel Securities Authority — ISA). Специализировалась на исследовании ликвидности рынков, макроэкономической статистике и изучении нормативно-правовой базы финансовых рынков.
Проп-трейдинг, алго-системы и хедж-фонды
- С 2011 | Институциональная подготовка и Day Trading: Практическая деятельность в сфере внутридневной торговли (Day Trading) акциями США и деривативами. Прошла специализированный курс профессиональной подготовки трейдеров в Barak Capital Academy of Trade (сертификат об обучении выдан в 2012 году) — подразделении одного из ведущих проп-трейдинговых домов и маркетмейкеров Израиля.
- 2012–2016 | Алгоритмический трейдинг и количественный анализ (Quant Research): Период активной разработки, стресс-тестирования на исторических данных (backtesting) и оптимизации торговых систем. В составе приватных алго-трейдинговых групп и проектных команд занималась проектированием архитектуры автоматических и полуавтоматических торговых роботов под фьючерсные и фондовые рынки.
- 2017 | Специализировалась на арбитражных стратегиях и поиске рыночных неэффективностей в фонде DBM Investments.
- 2017 | Открыла школу активного инвестирования Finalgotech.
- 2024 | Получила лицензию IAR и стала соучредителем управляющей бутик -компании Alfa Assets.
Выступления в CМИ и вебинары
ФОТОГАЛЕРЕЯ
прозрачность деятельности
- Исключительно образовательный характер: Все материалы, видеокурсы, лекции, аналитические разборы и практические примеры, представленные школой FinAlgoTech, носят исключительно информационно-образовательный характер. Никакой контент не является, не может и не должен рассматриваться как индивидуальная инвестиционная, юридическая, налоговая или бухгалтерская рекомендация, а также как призыв к совершению сделок с какими-либо финансовыми инструментами.
- Отказ от предоставления сигналов: Школа FinAlgoTech не предоставляет готовые торговые сигналы и не занимается доверительным управлением. Наша миссия — предоставить студентам академическую базу и инструменты для самостоятельного, независимого и критического анализа рыночной среды.
- Оценка рыночных рисков: Любые инвестиционные и торговые операции на финансовых рынках сопряжены с существенным риском потери капитала. Стратегии, рассматриваемые в рамках обучения, могут не соответствовать вашему инвестиционному горизонту, размеру капитала или личной толерантности к риску. Торговые решения принимаются студентами строго самостоятельно, и каждый участник несет индивидуальную ответственность за свои финансовые результаты.
- Отсутствие гарантий доходности: Демонстрация исторических графиков, разбор прошлых рыночных кейсов и личные результаты преподавателей приводятся исключительно в качестве наглядных учебных иллюстраций. Пожалуйста, помните, что результаты прошлых периодов не гарантируют и не могут являться подтверждением аналогичной доходности в будущем.
Данное уведомление опубликовано в связи с обязательным соблюдением строгих правовых норм и стандартов регулирования.
Одна из наших целей — показать частным инвесторам настоящие стандарты того, как действительно должна строиться работа с капиталом на законодательном и юридическом уровне, в противовес обещаниям сомнительных блогеров. Именно так выглядит настоящая аналитика, свободная от маркетинговых манипуляций.
Все материалы данного сайта и связанных с ним ресурсов носят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР, служат образовательным целям и НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ИНВЕСТИЦИОННАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ (рекомендация купить, продать или держать торговый инструмент либо одобрение какого-либо инструмента).
Используя материалы ресурсов Finalgotech, вы уведомлены и понимаете, что ТРЕЙДИНГ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ СВЯЗАНЫ С РИСКОМ ПОТЕРИ КАПИТАЛА И МОГУТ ВАМ НЕ ПОДХОДИТЬ.
НИКАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОБУЖДЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ К ДЕЙСТВИЮ.
Информация о любых упомянутых сделках носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР и предоставляется для улучшения качества и наглядности излагаемых материалов.
Важно помнить, что результаты ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ ИХ В БУДУЩЕМ.
Существует МНОЖЕСТВО ПОДХОДОВ И СТРАТЕГИЙ управления инвестиционными портфелями и инвестиционными/трейдерскими счетами. Изложенные здесь подходы могут не подходить вам с точки зрения горизонта инвестирования или толерантности к риску.
Информация, содержащаяся на сайте, а также в блогах Instagram, Facebook, YouTube, Patreon, Medium и других социальных сетях, может включать прогнозы и ожидания относительно будущей динамики активов. Эти прогнозы носят субъективный характер, основаны на наших текущих взглядах и предположениях и могут быть пересмотрены в дальнейшем. Любые прогнозы содержат РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, что может привести к расхождению фактических результатов и сделанных предположений. НЕТ ГАРАНТИИ, что методы и стратегии, описанные здесь или на связанных ресурсах, окажутся прибыльными.
Все содержание может быть изменено без предварительного уведомления.
Контент данного сайта, а также связанных с ним ресурсов, НЕ ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬСЯ как юридическая, налоговая или бухгалтерская рекомендация, а также как рекомендация какого-либо брокера или профессионального управляющего.
Пожалуйста, помните, что инвестирование на финансовых рынках связано с риском. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по электронной почте или через WhatsApp. Свяжитесь с нами, пожалуйста, по почте: finalgotech@gmail.com.